桂林市交通运输局 2020年度部门决算

2021-09-14 09:00:00     来源: 桂林市交通运输局   桂林市交通运输局

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第一部分:桂林市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市交通运输局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:桂林市交通运输局概况一、主要职能1.贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输规范性文件,拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。统筹交通运输行业协调发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进公路、水路交通运输方式融合。

2.拟订全市公路、水路行业发展战略和规划并监督实施,参与编制综合运输体系规划,参与综合交通运输枢纽规划和管理,协调衔接公路、水路交通运输方式标准。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路、水路运输行业事中事后监管责任。指导城乡客运一体化、市辖区城市客运交通及有关设施规划和管理工作,承担出租汽车行业管理工作。负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输有关管理工作。承担渔船检验和监督管理工作。

4.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向。提出国家、自治区和市政府财政性资金安排建议并监督实施。按规定负责交通专项资金的拨付和监管。指导协调公路、水路行业利用外资工作,开展对外合作与交流。按规定负责交通运输部门预算,组织实施交通运输行业内部审计工作。

5.承担全市公路、水路建设市场事中事后监管责任。指导全市公路、水路建设工作,组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施的管理和维护。依法负责港口岸线使用管理工作。

6.承担全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员有关工作。

7.承担全市交通运输行业统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

8.负责市辖区并指导县(市)交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(一)桂林市交通运输局(本级)

(二)桂林市交通运输执法支队

(三)桂林市交通工程质量监督站

(四)桂林市交通运输服务中心

(五)桂林市水路建设养护中心

(六)桂林市公路建设养护中心

第二部分:桂林市交通运输局2020年部门决算报表

(详见附表)第三部分:桂林市交通运输局2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况(一)本部门2020年度总收入13,846.42万元(其中本年收入13,787.15万元)2019年度决算数增加2,339.61万元,增长20.33%。收入具体情况如下:1.一般公共财政拨款收入13,706.69万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2,389.07万元,增长21.11%。

2.上级补助收入7.23万元,为交通运输服务中心收到的疫情防控工作经费等专项款。较2019年度决算数减少1.77万元,下降19.67%,主要原因是收到上级补助收入减少

3.其他收入73.24万元利息收入、行政事业单位固定资产出租收入等。较2019年度决算数增加56.93万元,增长349.05%,主要是财政拨入疫情防控工作经费,用于三个汽车客运站、高速路口等交通重点防控点防控物资及设备支出

4.上年结转和结余59.27万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少104.61万元,降低63.83%。

(二)本部门2020年度总支出13,846.42万元(其中本年支出13,804.38万元),较2019年度决算数增加2,339.61万元,增长20.33%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)493.8万元:主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少111.55万元,降低18.43%。

2.卫生健康支出(类)316.02万元:主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。较2019年度决算数增加12.78万元,增长4.21%,主要原因是人员增加和工资基数增加。

3.节能环保支出(类)1540.83万元:主要用于节能环保支出。较2019年度决算数增加1040.83万元,增长208.12%,为年中追加新能源公交车补助支出。

4.农林水支出(类)13万元:主要用于精准扶贫结对帮扶工作经费支出。较2019年度决算数减少12.31万元,下降48.64%。

5.交通运输支出(类)11,211.93万元:主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出。较2019年度决算数增加1437.75万元,增长14.71%,主要原因是2020年成品油价格改革对交通运输的补贴增加

6.住房保障支出(类)227.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少4.13万元,降低1.78%

7.其他支出1万元,为执法支队收到的防疫工作奖励经费

8.年末结余分配0.9万元。2019年度决算数增加0.17万元,增长23.29%。

9.年末结转和结余41.15万元,较2019年度决算数减少21.42万元,降低34.23%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

二、2020年度一般公共预算支出决算情况桂林市交通运输局2020年度一般公共预算支出13,729.11万元,较2019年度决算数增加2,343.55万元,增长20.58%。其中:基本支出4,302.87万元,项目支出9,426.24万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为7,717.95万元,支出决算为13,729.11万元,完成年初预算的177.89%。其中:

(一)社会保障和就业(类)年初预算为496.90万元,支出决算为 493.80万元,完成年初预算的99.38%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为320.67万元,支出决算为316.02万元,完成年初预算的96.10%。主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 1540.83万元,为年中追加新能源公交车补助支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,为精准扶贫工作经费支出

()交通运输支出(类)年初预算为7,207.16万元,支出决算为11,136.66万元,完成年初预算的154.52%,主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、其他交通运输支出。超年初预算部分为年中上级转移支付成品油价格改革对交通运输的补贴。

()住房保障支出(类)年初预算为235.92万元,支出决算为231.92万元,完成年初预算的98.30%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

()其他支出1万元,为执法支队收到的防疫工作奖励经费

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,302.87万元,完成年初预算的102.86%,较2019年决算数增加706.72万元,增长19.65%,增长的主要原因是本年并入机构增加人员经费支出及公用经费支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,720.96万元,完成年初预算3,321.61万元112.02%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。较2019年决算数增加669.83万元,增长21.95%,增长的主要原因是本年并入机构增加人员工资福利支出

(二)商品和服务支出314.27万元万元,完成年初预算328.78万元95.59%,预决算差异为年中压减经费支出。较2019年决算数增加47.01万元,增长14.96%。

(三)对个人和家庭的补助支出267.64万元,完成年初预算204.21万元的131.06%,预决算差异主要本年并入机构增加离退休人员经费。2019年决算数减少6.62万元,降低2.41%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市交通运输局2020年度政府性基金支出0,较2019年度同比无增减

2020 年度政府性基金支出年初预算为0,支出决算为0

2020 年度政府性基金支出0万元2019年度决算数同比无增减

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市交通运输局2020年度国有资本经营预算支出0万元,较2019年度决算数同比无增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算16.77万元,其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.15万元;公务接待费支出决算3.61万元。

(一)2020“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数对比

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算16.77万元,与年初预算数29.02万元减少12.25万元,降低42.21%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算数0万元同比无增减;

2.公务用车购置及运行费支出决算13.15万元,与年初预算数16.01万元减少2.86万元,下降17.86%;

3.公务接待费支出决算3.61万元,与年初预算数13.01万元减少9.4万元,下降72.25%。

“三公”经费总额16.77万元比年初预算减少12.25万元,主要原因是今年接待任务较少

(二)2020“三公”经费支出(总额及分项数额)与上年支出数对比“三公”经费支出决算16.77万元,较2019年度决算数减少5.44万元,下降24.49%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与上年决算数7.78万元减少7.78万元,主要原因是今年未安排出国考察活动;

2.公务用车购置及运行费支出决算13.15万元,较2019年度决算数增加5.24万元,增长66.25%。主要原因是本年并入机构增加车辆运行经费预算并形成实际支出;

3.公务接待费支出3.61万元,较2019年度决算数减少2.91万元,降低44.63%,主要原因是接待任务减少(三)本年”三公“经费具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出13.15万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出13.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,桂林市交通运输局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆,全年运行费支出13.15万元,平均每辆0.53万元(其中半数车辆已严重老化,存在安全隐患待报废不能使用,导致平均支出费用较低)

3.公务接待费支出3.61万元,国内公务接待48批次,392人次。

七、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2020年本部门机关运行经费支出223.91万元,比2019增加30.88万元,增长16 %。主要原因是本年并入机构增加基本支出。

(二)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额551.24万元,其中:政府采购货物支出3.18万元、政府采购服务支出548.06万元。授予中小企业合同金额551.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆25辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备2台(套)。公车改革后,行政及事业单位车辆部分已经封存,但未达到报废年限暂未销帐,故帐面数与实际保有量不一致。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算绩效项目开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共2个项目涉及资金740.56万元。我局组织对局本级“桂林市农村公路建设养护考核专项”、交通运输执法支队“聘用、借调协助执法人员费用”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出590.46万元。从评价情况来看,执行情况良好,农村公路建设养护考核专项经费501万元已全部执行到位,交通运输执法支队“聘用、借调协助执法人员费用”项目预算因疫情原因,聘用协助执法人员流动性大,2020年11月追减48.15万元预算外已执行99%

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市交通运输局2020年部门决算报表.XLS