桂林市公路建设养护中心 2021年部门预算说明

2021-08-10 09:00:00     来源: 桂林市公路建设养护中心   桂林市公路建设养护中心

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

桂林市公路建设养护中心公益一类事业单位,单位的经费形式为全额拨款。主要职责是:贯彻执行国家、自治区及桂林市有关公路的法律、法规和政策。承担农村公路规划计划、交(竣)工验收等相关技术性、事务性工作。承担农村公路建设、养护的技术指导、市场评价、考核等相关技术性、事务性工作。承担农村公路行业统计分析事务性工作。承担农村公路技术培训以及新材料、新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。承担农村公路行业安全生产技术性、事务性工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

桂林市公路建设养护中心是市交通运输局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位,内设机构6个:办公室、发展统计科、养护科、建设科、安全科、人事财务科,另设单位党组织。

三、编制现状及人员构成

财政全额拨款事业编制数25人,聘用人员控制数1人。实有财政全额拨款事业在编人数17人,聘用人员控制数1人。

编外聘用人员数10人,实有人数7人。

四、年度主要工作任务

贯彻执行国家、自治区及桂林市有关公路的法律、法规和政策。承担农村公路规划计划、交(竣)工验收等相关技术性、事务性工作。承担农村公路建设、养护的技术指导、市场评价、考核等相关技术性、事务性工作。承担农村公路行业统计分析事务性工作。承担农村公路技术培训以及新材料、新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。承担农村公路行业安全生产技术性、事务性工作。完成主管部门交办的其他任务。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算616.37万元,同比减少412.513万元,降低66.93%。其中,收入包括一般公共预算收入616.37万元;支出包括:社会保障和就业支出66.95万元、卫生健康支出33.73万元、交通运输支出490.86万元、住房保障支出25.83万元。

二、收入预算说明

2021年收入预算总额为616.37万元,同比减少412.513万元,降低66.93%。主要原因是部分工程尾款于2020年度完成支付,年收入预算均为一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款616.37万元,同比减少412.513万元,降低66.93%。其中:

1.经费拨款616.37万元(其中燃油税费改革中央转移支付资金616.37万元),同比减少412.513万元,降低66.93%;

三、支出预算说明

2021年支出预算总额为616.37万元,同比减少412.513万元,降低66.93%。其中,一般公共预算支出占总预算的100%,同比减少412.513万元,降低66.93%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分为八类,其中:

1.其他公路水路运输支出4980.86万元,占支出总预算79.64%,同比减少436.253万元,降低88.88%;

2.事业单位医疗19.8万元,占支出总预算3.21%,同比减少1.72万元,降低8.69%;

3.公务员医疗补助13.93万元,占支出总预算3.81%,同比减少0.74万元,降低5.31%;

4.住房公积金25.83万元,占支出总预算4.19%,同比减少2.23万元,降低8.63%;

5.残疾人就业和扶贫支出3.68万元,占支出总预算0.60%,同比减少0.03万元,降低0.82%;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.44万元,占支出总预算9.42%,同比减少2.97万元,降低8.62%;

7.事业单位退休费支出10.61万元,占支出总预算1.72%,同比增加0.91万元,增长8.58%。

8.机关事业单位职业年金缴费支出17.22万元,占支出总预算6.86%。

(二)按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算

基本支出365.48万元,占支出总预算59.3%,同比减少21.34万元,降低5.84%。

基本支出中的工资福利支出预算328.53万元,占支出总预算53.3%,同比减少5.12万元,降低1.56%。其中:养老保险34.44万元,职业年金17.22万元,医疗保险19.8万元,其他社会保障1.51万元,公务员医疗补助13.93万元,在编在职人员物业服务补贴4.18万元,住房公积金支出25.83万元。

基本支出中的商品和服务支出预算24.13万元,占支出总预算3.91%,同比减少17.2万元,降低71.28%。其中:工会经费2.95万元,党建经费0.78万元,退休人员公用经费0.96万元,机关事业单位伙食补助费8万元,定额公用经费11.44万元:办公费1.58万元,印刷费0.32万元,邮电费0.64万元,差旅费6.56万元,维修费0.42万元,会议费0.31万元,培训费0.4万元,公务接待费0.29万元,福利费0.42万元,其他商品服务支出0.5万元。

基本支出中的对个人和家庭补助支出预算12.82万元,占支出总预算2.08%。其中退休人员公务员医疗费补助支出3.17万元,退休费9.65万元。

2.项目支出预算

项目支出预算为250.89万元,占支出总预算40.7%,同比减少391.173万元,降低155.91%。主要原因是2021年无工程款项支付。

其中:工资福利支出预算51.44万元,占支出总预算8.35%;商品和服务支出预算172.57万元,占支出总预算28%;对个人和家庭补助支出预算0万元,占总支出预算的0%;资本性支出26.88万元,占支出总预算4.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算616.37万元(全为一般公共预算拨款,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金),同比减少412.513万元,降低66.93%。主要原因是部分工程尾款于2020年度完成支付。

2021年财政拨款支出预算616.37万元(全为一般公共预算拨款,无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金),同比减少412.513万元,降低66.93%。支出降低的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年收支总预算616.37万元,同比减少412.513万元,降低66.93%。其中,收入包括一般公共预算收入616.37万元;支出包括:社会保障和就业支出66.95万元、卫生健康支出33.73万元、交通运输支出490.86万元、住房保障支出25.83万元。

(二)按支出功能分类科目划分

1.其他公路水路运输支出4980.86万元,占支出总预算79.64%,同比减少436.253万元,降低88.88%;

2.事业单位医疗19.8万元,占支出总预算3.21%,同比减少1.72万元,降低8.69%;

3.公务员医疗补助13.93万元,占支出总预算3.81%,同比减少0.74万元,降低5.31%;

4.住房公积金25.83万元,占支出总预算4.19%,同比减少2.23万元,降低8.63%;

5.残疾人就业和扶贫支出3.68万元,占支出总预算0.60%,同比减少0.03万元,降低0.82%;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.44万元,占支出总预算9.42%,同比减少2.97万元,降低8.62%;

7.事业单位退休费支出10.61万元,占支出总预算1.72%,同比增加0.91万元,增长8.58%。

8.机关事业单位职业年金缴费支出17.22万元,占支出总预算6.86%。

(三)按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出。

1、基本支出预算

基本支出365.48万元,占支出总预算59.3%,同比减少21.34万元,降低5.84%。

基本支出中的工资福利支出预算328.53万元,占支出总预算53.3%,同比减少5.12万元,降低1.56%。其中:养老保险34.44万元,职业年金17.22万元,医疗保险19.8万元,其他社会保障1.51万元,公务员医疗补助13.93万元,在编在职人员物业服务补贴4.18万元,住房公积金支出25.83万元。

基本支出中的商品和服务支出预算24.13万元,占支出总预算3.91%,同比减少17.2万元,降低71.28%。其中:工会经费2.95万元,党建经费0.78万元,退休人员公用经费0.96万元,机关事业单位伙食补助费8万元,定额公用经费11.44万元:办公费1.58万元,印刷费0.32万元,邮电费0.64万元,差旅费6.56万元,维修费0.42万元,会议费0.31万元,培训费0.4万元,公务接待费0.29万元,福利费0.42万元,其他商品服务支出0.5万元。

基本支出中的对个人和家庭补助支出预算12.82万元,占支出总预算2.08%。其中退休人员公务员医疗费补助支出3.17万元,退休费9.65万元。

2、项目支出预算

项目支出预算为250.89万元,占支出总预算40.7%,同比减少391.173万元,降低155.91%。主要原因是2021年无工程款项支付。

其中:工资福利支出预算51.44万元,占支出总预算8.35%;商品和服务支出预算172.57万元,占支出总预算28%;对个人和家庭补助支出预算0万元,占总支出预算的0%;资本性支出26.88万元,占支出总预算4.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算365.48万元,占支出总预算59.3%,同比减少21.34万元,降低5.84%。主要原因是人员减少。

其中:人员经费328.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费24.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的三公经费、会议和培训费说明

1. 2021年“三公”经费预算总计4.85万元,同比减少7.13万元,降低59.52%。其中:

因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费0.29万元,同比减少0.09万元,降低23.68%;主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费0万元,同比无增减;

2.会议费0.4万元,同比无增减;

3.培训费4.16万元,同比减少7.04万元,降低62.86%。主要是减少培训次数人数,严格控制培训费支出。

(二)一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明

1.2021年“三公”经费预算总计4.85万元,同比减少7.13万元,降低59.52%。

其中:因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费0.29万元,同比减少0.09万元,降低23.68%;主要原因我中心认真贯彻落实中央八项精神规定,严格控制接待费的开支,较上年接待批次及金额均有减少;

公务用车运行及维护费0万元,同比无增减;

2.会议费0.4万元,同比无增减,为定额公用经费;

3.培训费4.16万元(其中定额公用经费0.4万元),同比减少7.04万元,降低62.86%。

主要是减少培训次数人数,严格控制培训费支出。具体如下:

(一)为进一步提高我市农村公路业务人员的技术技能和管理水平,促进信息化管理工作,有效推动农村公路工作的顺利开展,拟派员参加农村公路建专业技术人员能力及交通运输业务综合素质培训8名技术人员及管理人员参加,培训7天费用3.08万元,区培训综合定额标准550元/人/天

(二)根据文件求加强农村公路安全各项工作及应急救援能力,组织安全培训及应急演练:

2021年公路中心安全消防演练0.68万元

公路中心全人员30人,会期一天,餐费:30×90/天×1=2700元专家授课费1000,消防演练器材2560元,其他费用(资料、矿泉水、等)500元

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额68.18万元,同比增加13.24万元,增长24.01%。主要原因是2021年预算中路况检测项目因检测里程增加,预算相应增加。

本年政府采购预算68.18万元,均为一般公共预算拨款支出。

本年政府采购预算68.18万元,均采用集中采购方式进行。其中:网上商城24.3万元,占政府采购总预算的35.64%;通用类41.3万元,占政府采购总预算的60.57%(均为服务类采购);专用类2.58万元,占政府采购总预算的3.78%(其中货物类采购2.58万元)。

(三)国有资产情况说明

2020年底固定资产总价值5985.8万元,其中:房屋及构筑物2处,面积3635.13平方,价值959.9万元;办公桌椅、办公设备、计算机设备价值198.12万元;家具用具价值9.68万元。2021年新增固定资产预算23.96万元,为办公设备及专用设备购置预算。

第三部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls




桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx