桂林市交通运输服务中心2021年部门预算

2021-08-10 18:00:00     来源: 桂林市交通运输服务中心   桂林市交通运输服务中心

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、编制现状及人员构成

   三、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明


第三部分 专业名词解释

第四部分  政府采购说明

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算拨款支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

桂林市交通运输服务中心

2021年预算说明

 第一部分  部门概况

(一)2021年部门预算编制的指导思想

按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关要求,全面深化部门预算改革,健全厉行节约长效机制,从严从紧编制预算;构建财政资金统筹使用机制,加快预算支出执行制度;深化推进预算绩效管理,加强项目支出管理;严肃财经纪律,推进财政预算信息公开。

(二)2021年部门预算的主要依据

根据《中华人民共和国预算法》规定,国家实行一级政府一级预算,中央政府预算由中央各部门的预算组成,各部门预算由本部门所属各单位预算组成,各部门编制本部门预算、决算草案,各单位编制本单位预算、决算草案;各级政府、各部门、各单位应当按照国务院的规定编制预算。《预算法实施条例》规定编制年度预算草案的依据:1.法律、法规;2.本级政府的指示和要求以及本级政府财政部门的部署;3.本部门、本单位的职责、任务和事业发展计划;(四)本部门、本单位的定员定额标准;4.本部门、本单位上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。”为规范和加强预算管理,财政部先后出台了《中央本级基本支出管理办法》、《中央本级项目支出管理办法》、《中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法》、《中央部门预算支出绩效考评管理办法(试行)》。这是单位预算编制的主要依据。

一、主要职能职责

1、依法理财、真实可靠原则。预算编制符合国家法律法规,体现国家、自治区、桂林市的有关方针政策。预算数据真实准确,不随意夸大或隐瞒。

2、量入为出、收支平衡原则。支出量力而行,统筹兼顾。

3、保证重点、提高效益原则。 围绕落实市委、市政府各项战略部署及确定的中心任务,提高资金使用效益。

二、编制现状及人员构成

桂林市交通运输服务中心是桂林市交通运输局局属二层机构,核定编制人数50人,现有职工人数94人,其中:在职48人(其中编内人员38人,编外聘用人员10人)、退休人员45人、其它聘用人员1人。

桂林市交通运输服务中心2021年车辆核定在编公务用车1辆,为事业单位一般用车。该车辆为广州本田奥德赛2.4旅行车,购置时间2005年12月17日,车牌号为桂H82821,定编证号桂C0-05365,排气量2.4升。

    三、年度主要工作任务

主要职责:贯彻执行国家、自治区及桂林市有关道路运输法律、法规和政策;承担道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、城市公交、机动车维修、驾驶员和从业人员培训等相关技术性、事务性工作;承担道路运输市场运行监测、统计分析等相关技术性、事务性工作;承担道路运输行业信用、政策评估、从业人员考核等事务性工作;承担道路运输行业安全生产事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。

第二部分 2021年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2021年收入总预算为829.04万元,同比减少56.67万元,下降6.4%。其中公共财政预算拨款为829.04万元,同比减少56.67万元,下降6.4%。

基本支出为711.08万元,占支出总预算85.77%,同比减少70.38万元,下降9.01%;项目支出117.96万元,占支出总预算14.23%,同比增加13.71万元,增加13.15%。

按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(二)收入预算总体情况

2021年收入总预算为829.04万元,同比减少56.67万元,下降6.4%。其中公共财政预算拨款为829.04万元,同比减少56.67万元,下降6.4%。

三、支出预算总体情况

基本支出为711.08万元,占支出总预算85.77%,同比减少70.38万元,下降9.01%;项目支出117.96万元,占支出总预算14.23%,同比增加13.71万元,增加13.15%。

四、财政拨款支出预算情况

按支出结构分类科目划分,财政拨款支出预算情况分为基本支出预算和项目支出预算。

1.财政拨款基本支出预算

财政拨款基本支出的工资福利支出预算601.37万元,占支出总预算72.54%,同比减少76.47万元,下降11.28%,其中:财政统发工资164.02万元,绩效工资100.85万元,预留绩效考评增量绩效工资98.8元,四项考核奖励30.4元,医疗保险35.47万元,工伤保险0.79万元,养老保险63.05万元,失业保险1.97万元,公务员医疗补助19.71万元,住房公积金支出47.29万元,职业年金31.53万元,物业服务补贴7.49万元;

五、一般公共预算支出情况

   一般公共预算支出的商品和服务支出预算59.31万元(其中办公费3.01万元,印刷费0.61万元,邮电费1.22万元,差旅费12.47万元,维修(护)费0.8万元,会议费0.58万元,培训费0.76万元,公务接待费0.55万元,工会经费5.3万元,福利费0.8万元,公务用车运行维护费1.95万元,党建经费1.33万元,其他商品服务支出1.03万元,事业单位公务交通费6.1万元,伙食补助费19.2万元(含聘用人员伙食补助费4万元),离退休公用经费3.6万元,占支出总预算7.15%,同比增加9.87万元,增长19.96%;

六、一般公共预算基本支出情况

   一般公共预算基本支出的个人和家庭补助支出预算50.4万元,占支出总预算6.08%,同比减少3.78万元,下降6.98%,其中退休人员生活补贴27万元,退休人员物业补贴8.98万元,公务医疗费支出14.42万元。

2.一般公共预算项目支出预算

一般公共预算项目支出预算117.96万元,占支出总预算14.23%,同比增加13.71万元,增长13.15%。本年项目支出预算如下:

(1)管理培训专项经费3.57万元。

为加强员工学习,提高员工的思想素质和工作业务水平,提高道路运输行业的管理水平及驾驶员的安全意识,每年会对员工进行党课教育和廉政教育,对各部门员工及各运输企业进行专项业务培训。

①道路货物运输服务科举办道路货物运输企业业务培训:2次,每次参加人数25人,需餐费25人*90元/人*2次=4500元,资料费250元/次*2次=500元,合计5000元;

②统计专项调查培训:住宿费160元/天*8天*2人=2560元,餐费90元/天*8天*2人=1440元,培训费480元,资料费160元,合计4640元,需培训2次,共计4640元/次*2次=9280元;

③出租汽车服务科培训:为提高驾驶员安全行车意识,出租科计划对违规驾驶员进行4次培训,需矿泉水300元,教师讲课费1150元,资料费550元,餐费1300元,合计3300元/次*4次=13200元;

④办公室业务能力培训:住宿费160元/天*4天*2人=1280元,餐费90元/天*4天*2人=720元,资料费160元,合计2160元;

⑤会计继续教育培训:住宿费160元/人*5天*4人=3200元,伙食费90元*5天*4人=1800元,培训费1000元,共需经费6000元;

(2)残疾人就业保障金专项经费5.72万元。

根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税[2016]47号文件),根据国务院《残疾人就业条例》及广西壮族自治区实施的《残疾人就业条例》办法第十六条,用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的,应当缴纳残保金。残保金按照年度应当安排残疾人就业的差额人数与统计部门公布的当地职工上年度平均工资之积计算。桂林市交通运输服务中心没有安排残疾人就业,需按比例缴纳残保金。

按2020年平均工资计算,2021年需缴纳残保金(2020年应发工资3135806元+绩效奖金1480000元+聘用人员应发工资282925.5元-五险一金(588559.1元+494453元))*1.5%=57235.79元。

(3)办公大楼维护费5.7万元。

2020年4月桂林市交通运输服务中心搬迁至临桂鼎晟大厦办公,为净化办公场所空气,给干部职工营造良好的工作环境,保障职工身体健康,拟对所在办公楼层走廊及各科室办公室进行绿化美化;为保持办公楼有一个整洁干净的办公环境,服务中心拟请一名保洁员打扫卫生,每月保洁费3200元;原办公大楼仍然归服务中心管理,为保证国有资产安全,原办公大楼监控系统仍然开启,办公大楼监控设备每年需要维护费3000元。

大盆绿色植物:10盆×30元/月×12月=3600元;小盆绿色植物:100盆×10元/月×12月=12000元;监控系统维护费:3000元/年*1年=3000元;办公楼保洁费:3200元/月*12=38400元,合计57000元。                            

(4)报刊杂志订阅费2.82万元。

按每年市局下发党报党刊订阅任务要求及桂林市交通运输服务中心每年工作需要并按照老干部局市老字[2020]18号文《中共桂林市委老干部局关于做好2021年度离退休干部报刊杂志订阅工作的通知》,需要订阅一定数量的报刊、杂志:

桂林日报17份×468元/年=7956元;桂林晚报5份×252元/年=1260元;人民日报:4份×288元/年=1152元,广西日报:4份×496元/年=1984元,经济日报:1份×365元/年=365元,求是:4份×264元/年=1056元,当代广西:5份×168元/年=840元,新华每日电讯:1份×324元/年=324元,《中国道路运输》:12份×192元/年=2304元;《中国交通报》:4份×460元/年=1840元;老干部杂志:《中国老年》45份*192元/份=8640元,《老年知音》7份*60元/分=420元,合计:28141元。

(5)乡村振兴第一书记工作经费1.5万元。

根据中共广西壮族自治区委员会组织部《“美丽乡村”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理暂行办法》、广西壮族自治区下发的桂组通字[2017]26号《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》、桂林市下发的市组通字[2018]40号文件《关于调整桂林市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助标准的通知》,单位派工作员到扶贫村任驻村第一书记,按文件安排相关扶贫经费15000元,用于驻村工作经费。

(6)聘用人员工资社保及退休党支部成员补贴48.57万元。

①桂林市交通运输服务中心是桂林市交通运输局的二层机构,因业务繁忙,各科室人手不足,严重影响了办事效率。因此经向上级主管部门申请及批准,招聘了编外聘用人员10人。需要经费:桂林市交通运输服务中心局聘人员10人,年工资总额为322542元,五险一金153824元(基本医疗保险费29029元,失业保险费1613元,基本养老保险51607元,工伤保险645元,职业年金25803元,工会费6451元,住房公积金38676元),局聘人员合计金额476366元;

②根据市老字[2020]17号及桂离退工委字[2020]5号文,为进一步完善离退休干部党组织党建工作经费保障机制,中心成立退休人员党支部,其中书记1名,每月补贴300元,需3600元;副书记1名、委员3名,每月补贴150元,共需150元/月*4人*12月=7200元。共需10800元。

(7)办公大楼电费1.07万元。

林市交通运输服务中心办公大楼(共八层)位于桂林市七星区普陀路6号,建筑面积4266.10平方米,办公楼为8层,钢混结构。今年2020年交通运输服务中心搬到临桂新办公楼上班,但原办公大楼仍然归交运中心管理,为保证国有资产安全,原办公大楼监控系统仍然开启。接最近几个月的电费平均数计算,每月需电费890元,2021年电费需金额:890元/月*12月=10680元。

(8)办公大楼网络及维护费7.7万元。

为了桂林市交通运输服务中心能够维持正常办公,安装使用了电信光纤网络,每年需支付网络租用费及维护费42000元;交通运输服务中心为了维持正常工作,安装了道路运政系统,该系统每年维护费用35000元。

(9)员工体检专项经费6.62万元。

为了保障员工有健康的身体进行工作,桂林市交通运输服务中心全体员工每年进行体检一次。交通运输服务中心有在职人员48人(含局聘人员10人):男职工27人(40岁以上18人),女职工21人(40岁以上12人);退休人员45人:男退休职工26人,女退休职工19人。

体检费包括40岁以上在职女员工每人990元,需990元*12人=11880元;40岁以上在职男员工每人967元,需967元*18人=17406元;40岁以下未婚在职女员工每人590元,计590元*4人=2360元;40岁以下已婚在职女员工每人740元,计740元*5人=3700元;40岁以下在职男员工每人613元,需613元*9人=5517元;男退休职工每人520元,需520元*26人=13520元;女退休职工每人620元,需620元*19人=11780元,体检合计66163元。

(10)邮政业安全中心专用经费21.35万元。

根据市编[2020]140号文件《中共桂林市委员会机构编制委员会关于调整桂林市交通运输服务中心内设机构的批复》,市人社函[2020]131号《关于市交通运输服务中心新增编外聘用人员计划的批复》,桂林市交通运输服务中心新设内设机构邮政业安全中心,中心的主要职责为:负平市本级承担的邮政业安全监管相关技术怀、事务性工作。

①新增4名编外人员经费18.42万元,其中:

新增4名编外人员按一级技术行政辅助岗工资2443.5元/人/月标准,应发工资共计117288元;公积金按12%比例缴纳,单位部分为14075元;五险(按养老保险20%、医疗保险8.5%、失业保险2%、工伤保险0.4%、生育保险0.5%缴纳)单位部分为36828元;共168191元。

伙食补贴:按4000元/人/年标准,4名编外用工共计6人,共计16000元。

②邮政安全检查监控等支出2.93万元:

按照差旅补助180元/人/天、住宿费280元/人/晚标准,经费主要包括安全工作日常运行现场检查、每半年安全信息化建设情况检查、安检机专项检查、安防监控等专项检查及旺季安全生产工作检查5个项目,共计29280元。

一是安全工作日常运行现场检查:每季度出差1次,每次2天,每次住1晚,共住4晚;出差6人次,出差天数8天;共计9760元。

二是每半年安全信息化建设情况检查:每半年出差1次,每次2天,每次住1晚,共住2晚;出差6人次,出差天数4天;共计4880元。

三是安检机专项检查:出差6人次,出差天数4天;共计4880元。

四是安防监控等专项检查:出差6人次,出差天数4天;共计4880元。

五是旺季安全生产工作检查:出差6人次,出差天数4天;共计4880元。

(11)邮政业安全中心专用经费13.34万元(政府采购)。

根据市编[2020]140号文件《中共桂林市委员会机构编制委员会关于调整桂林市交通运输服务中心内设机构的批复》,桂林市交通运输服务中心新设内设机构邮政业安全中心,中心的主要职责为:负平市本级承担的邮政业安全监管相关技术怀、事务性工作,新设立机构需要进行办公设备采购及进行办公室修缮。新内设机构需要开办费:

由交通运输局调剂闲置的办公楼一楼约25平方米及二楼整层约80平方米给邮政业安全中心使用,用于人员办公、绿盾工程机房、绿盾工程指挥调度室、申诉受理接待室、资料档案室等。因邮政业安全中心为新设置机构,且所调剂办公楼为老旧楼房,需购置办公设备及办公室装修费用如下:

1.购置办公设备费用


类别

配置标准

数量

总额(元)

备注

1

办公桌椅(配套)

2500

4

10000


2

文件柜

1000

2

2000


3

空调

3000

1

3000


4

台式电脑

6000

4

24000


5

打印传真一体机

4000

1

4000


6

碎纸机

2000

1

2000


合计




45000


2.办公室装修费用

桂林市邮政业安全中心办公室装修费用预算清单

序号

项目名称

数量

单位

单价(元)

金额(元)

1

一、二楼拆木门、披灰

10

400.00

4000.00

2

不锈钢防盗门

3.73

950.00

3543.50

3

入口铁门、铁窗拆除

1

500.00

500.00

4

扶手刷漆

1

450.00

450.00

5

楼梯搞卫生

1

400.00

400.00

6

不锈钢雨棚

3.7

m

150.00

555.00

7

不锈钢防盗网

17.3

120.00

2076.00

8

换LED灯

19

100.00

1900.00

9

换LED筒灯

6

30.00

180.00

10

生态实木门

4

1010.00

4040.00

11

卫生间铝合金门

2.8

500.00

1400.00

12

铝合金窗

6

280.00

1680.00

13

卫生间给水安装

1

1200.00

1200.00

14

强电安装

1

8000.00

8000.00

15

弱电安装

1

5000.00

5000.00

16

墙面铲腻子

1

3000.00

3000.00

17

墙面披灰

1

2600.00

2600.00

18

墙体防水处理

1

1800.00

1800.00

19

卫生间排风扇

2

100.00

200.00

20

更换下水管(卫生间)

3

350.00

1050.00

21

一、二楼拆窗披灰

3

400.00

1200.00

22

刮腻子、乳胶漆

502

30.00

15060.00

23

打砂、刷乳胶漆

313

18.00

5634.00

24

搞卫生

1

2800.00

2800.00

25

清垃圾

1

2600.00

2600.00

26

三楼补漏

1

800.00

800.00

27

防盗网刷油漆

20

50.00

1000.00

28

水电分户

2

2500.00

5000.00

29

小计




77668.50

30

税费0.08%




6213.48

31

管理费




4500.00

32

合计




88381.98

七、一般公共预算“三公”经费情况

“三公”及会议、培训经费预算说明  1.2021年“三公”经费预算总计2.5万元,同比减少1.98万元,下降44.2%。其中:  因公出国(境)经费0万元;同比无增减;  公务接待费0.55万元,同比减少0.19万元,下降25.68%;  公务用车运行维护费1.95万元,同比减少2.15万元,下降52.44%。2.会议费0.58万元,同比减少0.21万元,下降26.58%。3.培训费4.33万元,同比减少0.77万元,下降12.77%。

八、政府性基金预算情况

(本单位2021年无政府性基金预算)

九、国有资本经营预算支出

本年无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

本年政府采购预算21.31万元,采用集中采购方式进行。主要用于:

(一)网络租赁费:0.35万元/月×12月=4.2万元;

(二)采购复印纸0.95万元。

A4复印纸:40件×0.019万元=0.76万元,A3复印纸:10件×0.019万元=0.19万元;

(三)印刷红头文件纸:2000张×0.00006万元/张=0.12万元;

(四)车辆维修1.1万元;

(五)印刷安全宣传用横幅及宣传单册0.4万元;

(六)印制财务报账凭证及党建宣传单页0.7万元;

(七)邮政业安全中心办公设备购置及办公场地修缮费13.34万元;

(八)道路运输从业人员诚信考核表印制0.2万元,教练车证印帛0.3万元,小计0.5万元。

第三部分 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  政府采购说明

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算拨款支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表 (详情请见附件)

附件下载:1.交运服务中心预算说明2021.docx

           2.桂林市交通运输服务中心部门预算报表1-12(预算公开2020).xlsx