桂林市交通运输信息中心2021年预算说明

2021-08-10 17:00:00     来源: 桂林市交通运输信息中心   桂林市交通运输信息中心

    目  录

   第一部分   部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

   第二部分  2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  政府采购说明

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算拨款支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表



2021年部门预算说明


第一部分 部门概况

部门2021-2023年中期财政规划和2021年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央、自治区党委和政府、市委和政府的重大决策部署,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;完善预算编制管理,推进支出经济分类科目改革;有效盘活存量资金,推进中期规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,改进分类设置;加强预算评审,强化政府采购和政府购买服务预算编制,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益,促进我市经济社会持续健康发展。

(二)编制2021年部门预算坚持的原则:

1.依法理财、真实可靠原则。预算编制符合国家法律法规,体现国家、自治区、我市的有关方针政策。预算数据真实准确,不随意夸大或隐瞒。

2.量入为出,收支平衡原则。各项支出量力而行,统筹兼顾。

3.保证重点、提高效益原则。围绕落实市委、市政府各项战略部署及确定的中心任务,提高资金使用效益。

基本情况

(一)桂林市交通运输信息中心是公益一类事业单位,单位的经费形式为全额拨款。主要职责是负责交通信息化建设、维护、推广应用等相关技术性、事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。

(二)人员构成情况

单位现共有9人,其中在编人员9人。

(三)车辆情况:单位无公务用车辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

(一)收支预算总体情况

2021年预算总收入311.65万元(基本收入121.98万元,项目收入189.67万元),因2021年为首次预算计划,无上一年对比数,其中:一般公共预算拨款311.65万元。

2021年预算总支出311.65万元,基本支出121.98万元,项目支出189.67万元

(二)收入预算总体情况

2021年预算总收入311.65万元(基本收入121.98万元,项目收入189.67万元),因2021年为首次预算计划,无上一年对比数,其中:一般公共预算拨款311.65万元。

)、支出预算总体情况

2021年预算总支出311.65万元,基本支出121.98万元,项目支出189.67万元。

1.基本支出预算

基本支出预算121.98万元,分为工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出,其中:

(1)工资福利支出预算112.97万元,占基本支出总预算92.61%,其中:财政统发工资28.22万元;绩效工资18.51万元;预留绩效考评增量绩效工资27.20元;职业年金5.92万元;养老保险11.83万元、医疗保险6.66万元、失业保险0.37万元、工伤保险0.15万元,公务员医疗补助3.70万元,物业服务补贴1.54万元,住房公积金支出8.87万元。

(2)商品和服务支出预算9.01万元,占基本支出总预算7.38%,其中:办公费0.64万元,印刷费0.13万元,邮电费0.26万元,差旅费2.63万元,维修费0.17万元,会议费0.13万元,培训费0.16万元,公务接待费0.12万元,工会经费0.94万元,党建经费0.24万元,福利费0.17万元,伙食补助3.20万元,其他商品和服务支出0.22万元。

2.项目支出预算

项目支出预算189.67元,占支出总预算60.85%,2021年具体支出如下:

(1)桂林市交通运输局基础信息化建设的运行和维护19.15万元(燃油税中央转移支付资金)

运行和维护的内容主要包括:1.大楼各类网络维护;2.各类增改信息点安装调试;3.办公电脑日常维护维修;4.复印机、多功能一体机、传真机、打印机等相关设备保养、维修;5.会议电子设备日常维护;6.可视化交通事务管理系统短信发布;7.监控系统及设备日常维护;8.防火墙各种组策略设置和布防;9.无线网络的日常检测故障排除;10.网络整体拓扑构架的扩展、局部变更调整;11.虚拟化平台内部服务器、存储设备日常业务核查、配置、修改;12.业务系统虚拟化需求初审,核查资源需求合规性和当前资源满足程度;13.完成虚拟化平台所有软件版本的升级。包括vSphere版本、ESXi、View版本升级;14.虚拟化平台涉及的光纤存储设备的日常维护;15.提供多方面的安全配置策略以保证虚拟化平台安全,包括OS安全策略、访问控制策略、防火墙策略等;16.配合完成虚拟化平台自身和承载业务系统的网络完全漏洞扫描、基线核查和攻击检测,配合业务部门完成系统加固和整改;17.提供负载均衡、备份、容灾业务方案设计、开通、维护工作;18.虚拟化平台自身和承载业务系统的日常问题和故障响应、排查、调测;19.完成周期性作业计划,虚拟化平台软件日常维护、监控、巡检、告警梳理,做好故障和资源预警工作;20.发现黑客攻击及时记录;21.协助信息中心的各类网络安全检测、检查,编写安全报告等;22.网络安全应急演练;23.网络安全保护整改措施。

序号

项目

1人/天

工作量/月

月费用/人

合计

1

大楼各类网络维护;

135

4.50

1500

6750.00

2

各类增改信息点安装调试;

33

1.10

1500

1650.00

3

办公电脑日常维护维修;

60

2

1500

3000.00

4

复印机、多功能一体机、传真机、打印机等相关设备保养、维修;

132

4.40

1800

7920.00

5

会议电子设备日常维护;

240

8

1500

12000.00

6

可视化交通事务管理系统短信发布;

365

12.00

1000

12000.00

7

监控系统及设备日常维护;

120

4

1500

6000.00

8

防火墙各种组策略设置和布防;

120

4

1500

6000.00

9

无线网络的日常检测故障排除;

120

4

1500

6000.00

10

网络整体拓扑构架的扩展、局部变更调整;

30

1

3000

3000.00

11

虚拟化平台内部服务器、存储设备日常业务核查、配置、修改;

132

4.40

3000

13200.00

12

业务系统虚拟化需求初审,核查资源需求合规性和当前资源满足程度;

132

4.40

3000

13200.00

13

完成虚拟化平台所有软件版本的升级。包括vSphere版本、ESXi、View版本升级;

6

0.20

3000

600.00

14

虚拟化平台涉及的光纤存储设备的日常维护;

132

4.40

3000

13200.00

15

提供多方面的安全配置策略以保证虚拟化平台安全,包括OS安全策略、访问控制策略、防火墙策略等;

132

4.40

3000

13200.00

16

配合完成虚拟化平台自身和承载业务系统的网络完全漏洞扫描、基线核查和攻击检测,配合业务部门完成系统加固和整改;

132

4.40

3000

13200.00

17

提供负载均衡、备份、容灾业务方案设计、开通、维护工作;

6

0.20

3000

600.00

18

虚拟化平台自身和承载业务系统的日常问题和故障响应、排查、调测;

90

3

3000

9000.00

19

完成周期性作业计划,虚拟化平台软件日常维护、监控、巡检、告警梳理,做好故障和资源预警工作;

132

4.40

3000

13200.00

20

发现黑客攻击及时记录;

132

4.40

1500

6600.00

21

协助信息中心的各类网络安全检测、检查,编写安全报告等;

6

0.20

6000

1200.00

22

网络安全应急演练;

60

2

6000

12000.00

23

网络安全保护整改措施。

90

3

6000

18000.00

造价总计:191520.00

(2)桂林市交通运输局核心数据交换平台、机关政务事务管理平台(简称OA系统)的运行和维护34.62万元(燃油税中央转移支付资金)(上年合同期至5月,1-5月共需资金11.22万元,2021年6月-2022年5月招标预算39.20万元,本年安排23.4万元,共34.62万元)

我局的核心数据交换平台及机关政务事务管理平台系统根据《关于做好各地区各部门政务服务平台与国家政务服务平台对接工作的通知》(国办函〔2018〕59号),按照《广西壮族自治区人民政府关于印发广西数字政务一体化平台建设方案的通知》(桂政发〔2018〕53号)及《桂林市行政审批局关于整合桂林市政务服务应用资源的函》已经按照相关技术要求对接本部门的政务服务应用数据接口,并由相关部门整合到广西数字政务一体化平台的政务服务门户及APP,并接入国家政务服务平台,实现事项集中发布,服务集中提供;该系统是我局所有业务系统的数据核心交换系统,是我局众多业务系统的数据交换中枢和运行基础,目前已接入交换各类业务数据,平台对内对外均有数据交换。局机关政务事务管理平台系统是我局的日常办公核心系统,日常运维、系统安全、主系统升级、网络安全等保整改等。该系统已列入2020年计划并实施,需要提供持续技术维护服务。

序号

项目

1人/天

工作量/月

月费用/人

合计

1

信息资产统计服务

240

8

2000

9333.33

2

数据库系统运维服务

240

8

6000

28000.00

3

中间件运维服务

240

8

3000

14000.00

4

系统集成优化服务

240

8

6000

28000.00

5

应用软件运维服务

240

8

6000

28000.00

6

报表统计

240

8

1500

7000.00

7

数据维护

240

8

3000

14000.00

8

应急服务

60

2

4000

4666.67

9

运维管理

240

8

4000

18666.67

10

数据接口优化

240

8

3000

14000.00

11

功能完善、功能升级、

240

8

6000

28000.00

12

APP程序升级

240

8

6000

28000.00

13

不可预计的运维工作

60

2

6000

7000.00

造价总计:234000.00

(3)桂林市12328交通运输服务监督系统的运行和维护、二次开发58.96万元(燃油税中央转移支付资金)

根据《交通运输部关于印发交通运输服务监督电话“12328”实施工作方案的通知》(交运发〔2014〕29号)、《交通运输部办公厅关于加快推进12328电话系统联网运行有关工作的通知》(交办运函〔2016〕168号)有关文件要求,我局的12328交通运输服务监督系统在2017年建成并正式运行至今,2020年底免费维护期已过,该系统向社会公众提供覆盖公路、水路、道路运输(含城市客运)、海上搜救、海事、救助打捞等业务领域的投诉举报、信息咨询和意见建议服务,是交通运输部在“建设群众满意交通”活动中督办群众路线教育实践活动及便民利民的重要工作,提高交通运输服务监督工作效率,有助于改进提升交通运输服务水平,进一步畅通民众诉求渠道,该系统需要二次开发及提供持续技术维护服务。

序号

项目

1人/天

工作量/月

月费用/人

合计

1

中间件运维服务

48

1.6

6000

9600

2

系统集成优化服务

48

1.6

6000

9600

3

等保运维服务

48

1.6

6000

9600

4

应用软件运维服务

48

1.6

6000

9600

5

应用解答

48

1.6

6000

9600

6

数据维护

48

1.6

6000

9600

7

应急服务

280

9

6000

54000

8

支撑系统运维

280

9

6000

54000

9

运维管理

280

9

6000

54000

10

中间件运维服务

280

9

6000

54000

11

坐席话务设备日常维护

48

1.6

6000

9600

12

坐席电脑及系统服务

48

1.6

6000

9600

13

坐席扩音系统日常维护

48

1.6

6000

9600

14

12328工单登记开发

21

0.7

6000

4200

15

12328电话接口开发

21

0.7

6000

4200

16

12345转办工单登记开发

21

0.7

6000

4200

17

工单工作反馈开发

21

0.7

6000

4200

18

工单确认完结开发

21

0.7

6000

4200

19

短信接口开发(短信督办)

24

0.8

6000

4800

20

工单查询开发

24

0.8

6000

4800

21

工单统计开发

24

0.8

6000

4800

22

移动功能开发

24

0.8

6000

4800

23

现有数据库数据采集

30

1

8000

8000.00

24

现有数据库与目标库兼容评估

30

1

8000

8000.00

25

应用适配系统需求分析

90

3

8000

24000.00

26

应用适配系统修改设计

90

3

8000

24000.00

27

应用适配系统修改开发

150

5

8000

40000.00

28

应用适配拟真环境测试

60

2

6000

12000.00

29

国产化数据库生成变更迁移计划

30

1

10000

10000.00

30

国产化数据库结构迁移

60

2

10000

20000.00

31

国产化数据库数据迁移

60

2

10000

20000.00

32

应用适配部署上线支持

30

1

5000

5000.00

33

交通运输厅12328系统数据接口开发

120

4

10000

40000.00

34

不可估计工作

60

2

6000

12000.00

造价总计:589600.00

(4)租用桂林华为云计算数据中心机房费用40.80万元(燃油税中央转移支付资金)

根据《广西壮族自治区数字广西建设领导小组办公室关于加快推进广西政务数据治理工作的通知》(桂数广办发〔2020)39号)及《数字桂林建设领导小组办公室关于加快实施非涉密数据中心(信息系统)全部迁移到桂林华为云计算数据中心工作的通知》(数桂办发(2020〕3号)、桂林市工业和信息化局《关于实施非涉密数据中心(信息系统)与业务专网认定及迁移工作方案的函》等文件要求,为完成全市所有单位政务信息化资产普查,建成全市统一的政务数据资源图谱,完成非涉密业务专网及数据中心的认定,业务专网实现逻辑打通或迁移并网,市属数据中心(信息系统)全部迁移至华为政务云。拟租用6个机柜,每个机柜收费标准为6.8万元,共计6.8*6=40.8万元。

(5)员工体检专项经费1.4万元(燃油税中央转移支付资金)

为了保障员工有健康的身体进行工作,全体员工每年进行体检一次,现有在职人员10人(含聘用人员1人):男职工7人(40岁以上5人);女职工3人(40岁以上0人)。

体检费用如下:40岁以上在职男员工每人1589元*5人=7945元;40岁以下在职男员工每人959元*2人=1918元;在职女员工每人1237元*3人=3711元,上述费用总计1.4万元。

(6)桂林市交通运输局网络线路租用服务费24.24万元(燃油税中央转移支付资金)

线路续租费:

1.桂林市交通运输局外网线路200M:年租10.8万元;

2.桂林市交通运输局视频联网联控系统专线包含六个监控点(汽车南站、汽车北站、琴潭汽车站、公交平山车场、公交东环车场、公交香江车场)20M:年租2.16万元;

3.桂林市交通运输局视频会议专线(含13个县(市、区))4M:年租9.36万元;

4.桂林市交通运输局与桂林市交通执法支队专线、市公交集团4M:年租1.44万元。

合计费用:24.24万元。

(7)政府购买社会组织公共服务项目咨询费6.6万元(燃油税中央转移支付资金)

依据市编办〔2019〕26号文件精神,我单位为新成立单位,全额拨款人员编制16名(后根据市编办〔2019〕156号文件调整为编制核定人数14名),实有人数10人(含编制外人员1名)。目前我单位由于2020年公开招聘会计岗位编制使用计划未通过编办审批,只能2021年再次提出相关编制使用申请,会计岗位空缺时间将近1年,将会带来巨大的财务风险,因此,计划先政府购买社会组织公共服务项目,预计支出经费预算6.6万元。

(8)书报订阅支出预算0.9万元(燃油税中央转移支付资金)

征订桂林日报、当代广西、广西日报、人民日报、求是、经济日报、新华每日电报等学习刊物费用。

(9)办公设备用品购置预算3万元(燃油税中央转移支付资金)

2021年新增人员2名,拟购置:办公座椅2套0.3万元;办公电脑2台1万元,打印机2台0.5万元;红头文件印刷、打印复印纸购买1.2万元。

四、财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款总收入311.65万元(基本收入121.98万元,项目收入189.67万元),因2021年为首次预算计划,无上一年对比数,其中:一般公共预算拨款311.65万元。

2021年财政总支出311.65万元,基本支出121.98万元,项目支出189.67万元

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算总收入311.65万元(基本收入121.98万元,项目收入189.67万元),因2021年为首次预算计划,无上一年对比数,其中:一般公共预算拨款311.65万元。

2021年一般公共预算支出311.65万元,基本支出121.98万元,项目支出189.67万元。

六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出预算121.98万元,分为工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出,其中:

(1)工资福利支出预算112.97万元,占基本支出总预算92.61%,其中:财政统发工资28.22万元;绩效工资18.51万元;预留绩效考评增量绩效工资27.20元;职业年金5.92万元;养老保险11.83万元、医疗保险6.66万元、失业保险0.37万元、工伤保险0.15万元,公务员医疗补助3.70万元,物业服务补贴1.54万元,住房公积金支出8.87万元。

(2)商品和服务支出预算9.01万元,占基本支出总预算7.38%,其中:办公费0.64万元,印刷费0.13万元,邮电费0.26万元,差旅费2.63万元,维修费0.17万元,会议费0.13万元,培训费0.16万元,公务接待费0.12万元,工会经费0.94万元,党建经费0.24万元,福利费0.17万元,伙食补助3.20万元,其他商品和服务支出0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况

“三公”及会议、培训经费预算说明  1.2021年“三公”经费预算总计0.41万元。其中:  因公出国(境)经费0万元;  公务接待费0.12万元;  公务用车运行维护费0万元。2.会议费0.13万元。3.培训费0.16万元。(新成立单位2020无预算)

八、政府性基金预算情况

本单位2021年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况

本单位2021年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

本年政府采购预算3万元,采用集中采购方式进行。

2021年新增人员2名,拟购置:办公座椅2套0.3万元;办公电脑2台1万元,打印机2台0.5万元;红头文件印刷、打印复印纸购买1.2万元。

第三部分 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算报表(详情请见附件)

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算拨款支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算拨款支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

附件下载:1.桂林市交通运输信息中心部门预算报表(预算公开).xlsx