桂林市水路建设养护中心 2021年预算说明

2021-08-10 10:40:00     来源: 桂林市水路建设养护中心   桂林市水路建设养护中心

  

第一部分 部门预算编制说明

(一)2021年部门预算编制的指导思想

1. 部门2021-2023年中期财政规划和2021年预算编制的指导思想

2. 编制2021年市本级部门预算坚持的原则

(二)基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

1.收入预算说明

2. 支出预算说明

(1)基本支出预算

(2)项目支出预算

(四)三公”及会议、培训经费预算说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算情况说明

1、部门收支总表(公开01表)

2、部门收入总表(公开02表)

3、部门支出总表(公开03表)

4、财政拨款收支总表(公开04表)

5、一般公共预算拨款支出表(公开05表)

6、一般公共预算基本支出表(公开06表)

7、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(公开07表)

8、政府性基金预算拨款支出表(公开08表)

9、国有资本经营预算支出表(公开09表)

10、政府采购预算表(公开10表)

11、部门预算支出经济分类表(公开11表)

12、政府预算支出经济分类表(公开12表)


第一部分 部门预算编制说明

(一)部门2021-2023年中期财政规划和2021年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以及市委、市政府的工作部署,主动适应财政经济发展新常态,全面实施新的预算法,深化财税体制改革,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事的原则,加强预算管理,提高资金使用绩效;强化全口径预算,规范项目设置和管理;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;继续深化部门预算改革,做实项目预算支出,推进预算绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)编制2021年市本级部门预算坚持的原则

1、依法理财、真实可靠原则。预算编制符合国家法律法规,体现国家、自治区、我市的有关方针政策。预算数据真实准确,不随意夸大或隐瞒。

2、量入为出、收支平衡原则。各项支出量力而行,统筹兼顾。

3、保证重点、提高效益原则。围绕落实市委、市政府各项战略部署及确定的中心任务,提高资金使用效益。

二、基本情况

桂林市水路建设养护中心基本职责:

贯彻执行国家、自治区和桂林市有关水路交通法律、法规和政策。

承担全市(除桂林漓江风景名胜区外,下同)地方航道和港口的建设、养护,水运工程项目前期技术服务工作,水路运输辅助业务经营的相关技术性、事务性工作。

负责组织实施市区(除桂林漓江风景名胜区和临桂区外,下同)水运公共基础设施建设、地方航道养护和安全生产相关的技术性、事务性工作。

负责全市行业新技术推广应用工作,协助做好环境保护和节能减排工作;参与做好西江黄金水道和河长制有关工作。

承担全市水路运输行业安全生产事务性工作;

承担全市水路运输行业统计分析的相关技术性、事务性工作。

完成主管部门交办的其他任务。

市水路建设养护中心现有在编人员19人,离退休人员23人,公开招聘人员5人,共47人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算461.13万元,同比减少16.4万元,同比减少3.43%。其中:一般公共预算拨款461.13万元。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算461.13万元,基本支出预算382.36万元,占支出总预算82.92%,同比增加52.61万元,增加15.95%;项目支出预算78.77万元,占支出总预算的17.08%,同比减少69.01万元,减少46.70%。

按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算382.36万元,分为工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出,其中:

(1)工资福利支出预算329.24万元,占基本支出总预算86.11%,同比增加58.01万元,上升21.39%,其中:财政统发工资97.57万元;绩效工资53.77万元;预留绩效考评增量绩效工资49.4元;四项考核绩效工资15.2元;养老保险34.55万元,医疗保险19.44万元,失业保险1.08万元,工伤保险0.44万元,职业年金17.28万元,公务员医疗补助10.8万元,在编人员物业补贴3.8万元,住房公积金支出25.91万元。

(2)商品和服务支出预算26.11万元,占基本支出总预算6.83%,同比减少5.55万元,减少17.53%,其中:退休人员工用经费1.84万元,在职人员定额公用经费10.93万元,公务用车运行维护费1.95万元,工会经费3.03万元,伙食补助7.60万元,党建经费0.76万元。

(3)对个人和家庭的补助支出预算27.01万元,占基本支出总预算的7.06%,同比增加0.15万元,增长0.56%。其中:退休人员生活补贴13.80万元,公务医疗费支出8.74万元,离退休人员物业补贴4.47万元。

2.项目支出预算

项目支出预算78.77万元,占支出总预算的17.08%,同比减少69.01万元,减少46.70%。2020年具体支出如下:

(1) 全市水路运输行业安全生产相关的技术性事务性工作经费支出预算10.52万元(燃油税中央转移支付资金)

依据《国内水路运输管理条例》、《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》及桂林市机构编制委员会〔2011〕66号要求,负责指导、督促全市水路运输行业安全管理工作;广西壮族自治区北部湾港口管理局绩效要求每季度召开本单位安全工作例会,开展各项安全生产活动和检查工作,每年不少于4次安全生产检查等工作;开展航区应急救援安全管理专题研究,2021年我市继续开展水上和港口应急救援演练等。预算10.52万元,如下表:

项目名称

支出金额

(万元)

支出内容

一、宣传工作经费

0.95

1.板报制作:制作消防、抗震救灾、防艾、安全生产日等安全知识板报5张,300元/张×5张=0.15万元;2.安全法律、安全制度等安全知识宣传手册500册,20元/册×400册=0.8万元。

二、现场检查工作经费

6.468

承担全市水路运输行业、安全生产相关的技术性、事务性工作差旅费:100元/人×8人×7次×2天=1.12万元。公务租车费:2辆×1350元/天×2天×7次=3.78万元;住宿费:280元/人×8人×7次=1.568万元。

三、应急救援演练工作经费

3.102

1.应急演练情况差旅费:100元/人×3人×2天×2次=0.12万元;公务租车费:1辆×1350元/天×2天×2次=0.54万元;住宿费280元/人×5人×2次=0.28万元;2.设备租赁费、购置费:演练船舶、场地租用及演练设备购置租赁、预演及演练验收等0.762万元;3.其他商品支出:落实应急救援演练发生的相关费用1.4万元(含劳务费和宣传咨询费等)。

合计

10.52

(2) 水路运输辅助业务经营的相关技术性、事务性工作支出预算1.79万元(燃油税中央转移支付资金)

依据《国内水路运输管理规定》,建立水路运输市场诚信监督管理机制和服务质量评价体系,向社会公布监督检查结果和经营者的诚信档案;开展水路运输业及水路运输辅助业核查工作。每年对辖区县属水运企业、船舶逐户上门进行年度核查。依据《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区交通运输厅关于下达2017年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金的通知》(桂财工交〔2018〕54号)要求,按广西壮族自治区北部湾港口管理局绩效要求,开展现场查看各种台账,了解受益船主等工作。水路运输辅助业务经营的相关技术性、事务性工作经费1.79万元。如下表:

项目名称

支出金额

(万元)

支出内容

一、水路运输企业资质年度核查和水运市场诚信监督管理和服务质量评价体系建设工作经费

1.22

辖区县属水运企业共7家,预需核查时间4天,每次派出核查人员4人,全年4天到全市2县区进行督促检查。

住宿费:280元/人×4人×4天=0.448万;差旅费:100元/人×4人×4次=0.16万元;公务租车费:1辆×1350元/天×4天=0.54万元;印刷费:0.072万元。

二、岛际和农村水路运输成品油价格补助专项资金使用核查经费

0.57

住宿费:280元/人×4人×2天=0.22万元;差旅费:100元/人×4人×2次=0.08万元;公务租车费:1辆×1350元/天×2天=0.27万元;

合计

1.79

(3)政府购买社会组织公共服务项目咨询费6.6万元(燃油税中央转移支付资金)

依据市编办〔2016〕2号文件精神,我单位积极配合做好漓江管理体制改革工作,编制核定人数调整为19名,实有人数19人。经主管局桂林市交通运输局的批准,计划向政府购买社会组织公共服务项目,预计支出经费预算6.6万元。

(4)物业经费7.05万元(燃油税中央转移支付资金)

物业经费4.6万元:聘用保洁人员1人,全年工资、社保、假日加班费、服装费、设备更新等4.6万元;

公共卫生突发事件防治经费0.95万元;

绿化、养护经费预算1.5万元用于公共场地、办公区域绿化维护。

(5)地方通航河流航道服务性、技术性工作经费1.73万元(燃油税中央转移支付资金)

依据《中华人民共和国航道法》,组织协调全市327.9公里航道管理,其中:市7级航道53公里、274.9公里等外航道。主要是对破坏航道行为进行调查处理;督促地方政府及管理部门对碍航浅滩进行疏浚等工作。广西壮族自治区北部湾港口管理局绩效考核要求按授权对涉水工程区域航道整治方案和助航标志配布方案进行审查,并出具审查意见;按规定开展辖区管理通航河流航道养护、航道服务、租用船舶等,预算1.73万元(见下表)。

项目名称

支出金额

(万元)

支出内容

一、地方通航河流航道服务性、技术性工作经费

1.73

差旅费:100元/人×4人×2天×2次=0.16万元;租车费:1辆×1350元/天×2天×2次=0.54万元;住宿费:280元/人×4人×2次=0.23万元;船舶租赁费:0.8万元

合计

1.73

(6)桂林水运行业环境保护工作经费支出预算1.7万元(燃油税中央转移支付资金)

《广西壮族自治区交通运输厅关于关于做好2017年度中央财政奖励资金支持靠港船舶使用岸电项目申请工作的通知》(桂交科教函〔2016〕359号)及《交通运输部办公厅关于做好2017年度中央财政奖励资金支持靠港船舶使用岸电项目申请工作的预通知》(交办规划函〔2016〕835号)文件要求,对平乐县印山旅游码头岸电工作进行指导。预算1.7万元。

项目名称

支出金额(万元)

支出内容

一、桂林市水环境保护工作经费

1.7

1、差旅费:100元/人×3人×2天×4次=0.24万元;

2、租车费:1辆×1350元/天×2天×4次=1.08万元;

3、住宿费:280元/人×3人×2天=0.17万元;

4、印刷费:0.21万元

合计

1.7

(7)地方航线开发调研经费支出预算5.6万元(燃油税中央转移支付资金)

依据桂林市机构编制委员会〔2019〕25号文件赋予职能:“负责组织实施市区(除桂林漓江风景名胜区和临桂区外,下同)水运公共基础设施建设、地方航道养护相关的技术性、事务性工作”;落实桂林市委政府进一步挖掘开发我市水路运输潜力的工作要求,开发县区水运资源,推动县区地方航运发展,服务地方经济建设。预算5.6万元,按上级十四五规划,正在大力推进湘桂运河工程,后续将涉及大量相关实地调研事宜。

项目名称

支出金额(万元)

支出内容

地方航线开发工作经费(湘桂运河)

5.6

1、住宿费:330元/人×4人×5天=0.66万元;

2、租赁费(车或船):1辆×1350元/天×5天×4次=2.7万元;船及其他费用:1.08万元

3、差旅费:180元/人×4人×5次=0.36万元;

机票及其他: 0.8万元

合计

5.6

(8)港口码头、渡口标准化建设与规范化技术性、服务性经费3.15万元(燃油税中央转移支付资金)

按照交通运输部《港口建设管理规定》(交通部〔2007〕第5号)、《内河乡镇渡口建设有关技术标准暂行规定》(交水发〔2014〕206号)、《广西壮族自治区水运工程建设管理规定》(桂交基建发〔2008〕65号)、《广西壮族自治区北部湾港口管理局印发广西壮族自治区便民码头建设管理暂行办法的通知》(北港港航〔2016〕213号)文件要求,结合《桂林市港口总体规划》和桂林市公路水路交通运输“十四五”发展规划,对全市港口码头、渡口规范化开展技术性、服务性工作;贯彻落实《桂林市港口总体规划》修编等。工作经费预算3.15万元。如下表:

项目名称

支出金额(万元)

支出内容

一、港口码头、渡口规范化管理工作经费

3.15

差旅费:100元/人×4人×2天×3次= 0.24万元;租车费:1辆×1350元/天×2天×3次=0.81万元;住宿费:280元 /人×4人×3次=0.336万元;宣传视频、广告印刷及行业技术标准资料购置费:1.764万元。

合计

3.15

(9)信息系统与网络维护费用支出预算4.91万元(燃油税中央转移支付资金)

依据交通运输部《关于开展港口经营管理信息系统上线试运行的通知》、广西壮族自治区北部湾港口管理局《广西港口管理信息系统升级扩建方案》等文件要求,开展港口、乡镇渡口和渡船信息化建设,完善广西水路运政管理信息等维护,提升网络安全防御能力,强化服务器维护,确保各项信息系统运行顺畅。预算4.91万元,用于网络服务器设备维护和更新费2.00万元;建立和完善广西水路运政管理信息等系统数据安全、保密,病毒库,购买软件和软件升级费,1.51万元;综合办公平台及各项办公系统专项维护费:1.40万元。

(10)聘用人员工资费用25.98万元(燃油税中央转移支付资金)

聘用人员5名,其中:基本工资17.43万元,养老保险2.79万元、医疗保险1.48万元、失业保险费0.09万元,工伤保险0.03万元,生育保险0.09万元,住房公积金2.09万元,伙食费1.98万元。

(11)残疾人保障金专项经费2万元(燃油税中央转移支付资金)

依据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税〔2016〕47号)规定,各单位应尽可能安排残疾人就业,实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的,要统筹安排经费,并在项目支出预算中单独编列“残疾人保障金专项经费”项目,以(桂财税〔2016〕47号)文件要求计算填列。预算支出2万元。

(12)内控制度咨询及手册编制经费预算2.15万元(燃油税中央转移支付资金

依据财政部《行政事业单位内部控制规范(实行)》要求,行政事业单位要进行内部控制制度的编制,通过制度规范和约束各项活动,有效防控风险。编制本单位内控制度咨询及手册编制经费预算2.15万元。

(13)精准扶贫工作经费预算1.83万(燃油税中央转移支付资金)。

根据桂林市交通运输局要求,加强结对帮扶工作。工作人员按照14人一年4次及差旅费和车票预计1.65万元。慰问户14户,共计0.18万元。此项工作预算1.83万元。

项目名称

支出金额(万元)

支出内容

一、精准扶贫工作经费

1.83

差旅费:100元/人×14人×2天×3次=0.84万元;租车费:2辆×1350元/天×3次=0.81万元;慰问金:14×130 =0.19万元

合计

1.83

(14)员工体检专项经费3.76万元(燃油税中央转移支付资金)

为了保障员工有健康的身体进行工作,全体员工每年进行体检一次,现有在职人员23人(含聘用人员5人):男职工17人(40岁以上13人);女职工6人(40岁以上3人)。退休人员23人(男退休人员17人,女退休人员6人)。

体检费用如下:40岁以上在职女员工每人1142元*3人=3426元;40岁以上在职男员工每人980元*13人=12740元;已婚在职女员工每人900元*6=5400元;40岁以下在职男员工每人700元*3人=2100元;男退休职员每人570元*17人=9690元;女退休人员每人704元*6人=4224元,上述费用总计37600.00元。

第三部分 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公”及会议、培训经费预算说明

1.2021年“三公”经费预算总计2.89万元,同比减少0.16万元,减少5.24%其中:

因公出国(境)经费0万元;同比无增减;

公务接待费 0.27万元,同比减少0.02万元。

事业单位公务交通费1.95万元,同比减少0.1万元。

2.会议费0.29万元,同比减少0.02万元。

3.培训费0.38万元,同比减少0.02万元。

第四部分 2021年部门预算情况说明(详情见附件)

附件下载:1-12桂林市水路建设养护中心部门预算报表(预算公开).xlsx