桂林市交通运输局 2019年度部门决算

2020-07-31 10:00:00     来源: 桂林市交通运输局   桂林市交通运输局财务科


桂林市交通运输局

2019年度部门决算

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第一部分:桂林市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市交通运输局2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、
2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2019年度政府性基金支出决算情况。
、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。

第一部分:桂林市交通运输局概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输规范性文件,拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。统筹交通运输行业协调发展,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进公路、水路交通运输方式融合。

2.拟订全市公路、水路行业发展战略和规划并监督实施,参与编制综合运输体系规划,参与综合交通运输枢纽规划和管理,协调衔接公路、水路交通运输方式标准。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路、水路运输行业事中事后监管责任。指导城乡客运一体化、市辖区城市客运交通及有关设施规划和管理工作,承担出租汽车行业管理工作。负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输有关管理工作。承担渔船检验和监督管理工作。

4.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向。提出国家、自治区和市政府财政性资金安排建议并监督实施。按规定负责交通专项资金的拨付和监管。指导协调公路、水路行业利用外资工作,开展对外合作与交流。按规定负责交通运输部门预算,组织实施交通运输行业内部审计工作。

5.承担全市公路、水路建设市场事中事后监管责任。指导全市公路、水路建设工作,组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施的管理和维护。依法负责港口岸线使用管理工作。

6.承担全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员有关工作。

7.承担全市交通运输行业统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

8.负责市辖区并指导县(市)交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成
(一)桂林市交通运输局(本级)
(二)桂林市交通运输执法支队
(三)桂林市交通工程质量监督站
(四)桂林市交通运输服务中心
(五)桂林市水路建设养护中心

(六)桂林市公路建设养护中心

第二部分:桂林市交通运输局2019年部门决算报表

(详见附表)

市交通运输局2019年部门决算公开附表.xls


第三部分:桂林市交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入11,506.81万元(其中本年收入11,342.93万元),较2018年度决算数增加1,793.71万元,增长18.47%。收入具体情况如下:
1.一般公共财政拨款收入11,317.62万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1,893.15万元,增长20.09%。

2.上级补助收入9万元,为自治区道路运输发展中心拨入交通运输服务中心的应急演练活动专项款。较2018年度决算数减少33.85万元,下降79%,主要原因是收到上级补助收入减少。

3.其他收入16.31万元,为利息收入、行政事业单位固定资产出租收入等。较2018年度决算数减少25.62万元,下降61.11%,主要原因是部分单位出租固定资产未续租。

4.上年结转和结余163.88万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少27.1万元,降低14.12%。

(二)本部门2019年度总支出11,506.81万元(其中本年支出11,443.50万元),较2018年度决算数增加1,793.71万元,增长18.47%。支出具体情况如下
1.社会保障和就业(类)605.35万元:主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加373.66万元,增长161.28%,主要原因是新增发放离退休人员生活补助和物业补贴。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)303.24万元:主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。较2018年度决算数增加1.2万元,增长0.4%,主要原因是人员增加和工资基数稍增加。
3.节能环保支出(类)500万元:主要用于节能环保支出。较2018年度决算数增加208.41万元,增长71.47%,为年中追加新能源公交车补助支出。
4.城乡社区支出(类)3.5万元,用于城市管理考评奖励。较2018年度决算数减少11.5万元,下降76.67%。
5.农林水支出(类)25.31万元:主要用于精准扶贫结对帮扶贫困户财政补助。较2018年度决算数减少5.86万元,下降18.8%。
6.交通运输支出(类)9774.18万元:主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出。较2018年度决算数增加1829.06万元,增长23.02%,主要原因是2019年成品油价格改革对交通运输的补贴增加。
7.住房保障支出(类)231.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加8.64万元,增长3.86%,主要原因是新增人员及工资基数增加。
8.年末结余分配0.73万元。2018年度决算数增加0.73万元。9.年末结转和结余62.57万元,较2018年度决算数减少247.66万元,降低79.83%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
桂林市交通运输局2019年度一般公共预算支出11,385.56万元,较2018年度决算数增加2,047.87万元,增长21.93%。其中:基本支出3,596.15万元,项目支出7,789.41万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为11533.45万元,支出决算为11,385.56万元,完成年初预算的98.72%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为616.17万元,支出决算为 605.35万元,完成年初预算的98.24%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为306.14万元,支出决算为303.24万元,完成年初预算的99.05%。主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。
(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 500万元,为年中追加新能源公交车补助支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 3.5万元,为年追加城市管理考评奖励。

(五)农林水支出(类)年初预算为20.14万元,支出决算为25.31万元,完成年初预算的125.67%,为年中追加精准扶贫结对帮扶贫困户财政补助。

(六)交通运输支出(类)年初预算为10,355.08万元,支出决算为9,774.18万元,完成年初预算的94.39%,主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出,部分成品油价格改革对交通运输的补贴指标因数额需年度结束才能核对、分配,因此结转至下年拨付。

(七)住房保障支出(类)年初预算为235.92万元,支出决算为231.92万元,完成年初预算的98.30%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,596.15万元,完成年初预算的101.13%,较2018年决算数减少186.82万元,降低4.94%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,051.13万元,完成年初预算3,058.44万元99.76%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。较2018年决算数增加34.28万元,增长1.14%。

(二)商品和服务支出267.26万元万元,完成年初预算的88.74%,预决算差异为年中压减经费支出。较2018年决算数减少24.97万元,下降8.54%。

(三)对个人和家庭的补助支出274.26万元,完成年初预算195.58万元的140.23%,预决算差异主要为年中追加离退休干部抚恤金71.16万元。较2018年决算数减少199.63万元,降低42.13%,主要原因是部分单位退休人员工资纳入社保预算。

(四)资本性支出3.5万元。2018年决算数增加3.5万元,为年中追加城市管理考评奖励。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市交通运输局2019年度政府性基金支出为0,较2018年度决算数减少15万元,下降100%。其中:基本支出为0,项目支出15万元。

2019 年度政府性基金支出年初预算为0,支出决算为0

2019 年度政府性基金支出为0万元,较2018年度决算数减少15万元,下降100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算22.21万元,其中,因公出国(境)费支出决算7.78万元;公务用车购置及运行费支出决算7.91万元;公务接待费支出决算6.52万元。

(一)2019“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数对比

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算22.21万元,与年初预算数21.51万元增加0.7万元,增长3.25%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算7.78万元,超年初预算数7.78万元,主要原因是今年1人次参加市政府安排的出国考察活动

2.公务用车购置及运行费支出决算7.91万元,与年初预算数8.2万元减少0.29万元,下降3.54%;

3.公务接待费支出决算6.52万元,与年初预算数13.31万元减少6.79万元,下降51.01%。

“三公”经费总额稍超年初预算0.7万元,主要原因是今年1人次参加市政府安排的出国考察活动

(二)2019“三公”经费支出(总额及分项数额)与上年支出数对比
“三公”经费支出决算22.21万元,较2018年度决算数减少0.64万元,下降2.8%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算7.78万元,超上年决算数7.78万元,主要原因是今年1人次参加市政府安排的出国考察活动

2.公务用车购置及运行费支出决算7.91万元,较2018年度决算数减少8.93万元,下降53.03%。主要原因是上年年中局属事业单位车改车辆减少,因此同比本年车辆费用减少;

3.公务接待费支出6.52万元,较2018年度决算数增加0.51万元,增长8.49%,主要原因是接待任务稍增。
(三)本年”三公“经费具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.78万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.91万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。

2)公务用车运行支出7.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,桂林市交通运输局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为年初4辆年末3辆,全年运行费支出7.91万元,平均每辆2.26万元(按3.5辆计算)

3.公务接待费支出6.52万元,国内公务接待91批次,1279人次。

六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出193.03万元,比2018年减少6.24万元,降低3.13 %。主要原因是年中已压减行政和参公单位基本支出。

(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额870.52万元,其中:政府采购货物支出42.07万元、政府采购服务支出828.45万元。授予中小企业合同金额8270.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至201912月31日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。公车改革后,行政及事业单位车辆大部分已经封存,但未达到报废年限暂未销帐,故帐面数与实际保有量不一致。
(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算绩效项目开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目1个,共5个项目涉及资金2802.72万元。我局组织对局本级“桂林市农村公路建设养护专项”、“预留局属部分事业单位人员绩效奖励、增人增资及其他各项改革支出”、城市公共交通运行监管服务信息系统、2019年局办公大楼的搬迁基础信息化建设,及交通运输执法支队“聘用、借调协助执法人员费用”5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2802.72 万元。从评价情况来看,执行情况良好,除预留增人增资及其他改革工作经费按政策发放略有结余外其他均已执行到位。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。