桂林市交通运输局2018年度部门决算

2019-07-26 09:07:00     来源: 桂林市交通运输局   桂林市交通运输局

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第一部分:桂林市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市交通运输局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市交通运输局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。

 第一部分:桂林市交通运输局概况
一、主要职能
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责组织拟订交通枢纽规划。
(二)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划。
(三)贯彻执行国家、自治区有关交通运输和交通建设的有关方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件,经批准后组织监督实施。
(四)承担全市道路、水路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输及有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。
(五)承担全市公路、水路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准、组织协调公路、水路等交通基础设施建设的工程质量管理工作,指导公路、水路基础设施的维护和管理。负责港口规划和岸线使用管理工作。
(六)组织拟订公路水路、水路固定资产投资计划。提出政府财政性资金意见、建议,并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管。负责全市交通行业统计工作。
(七)指导全市公路、水路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。
(八)依法管理全市农村公路、道路、水路运输、港口、城市公共交通行政执法工作。
(九)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作。
(十)负责组织开展全市交通运输行业科技项目研究,以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。   
(十一)负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。
(十二)依法开展漓江游览区行业管理工作。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)桂林市交通运输局本级
(二)桂林市交通运输执法支队
(三)桂林市交通工程质量监督站
(四)桂林市道路运输管理处
(五)桂林市公路管理处
(六)桂林市航务管理处

第二部分:桂林市交通运输局2018年部门决算报表(详见附表)
第三部分:桂林市交通运输局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入9713.10万元(其中本年收入9509.26万元),较2017年度决算数减少4859.23万元,下降33.35%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入9424.47万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3921.35万元,下降29.38%。

2.上级补助收入42.85万元,为城区政府拨入公路处的工程款。较2017年度决算数减少588.83万元,下降93.22%,主要原因是2017年由局本级调整至公路管理处的城区公路建设养护支出(630.01万元),2018年公路管理处列入当年预算,不再列入上级补助收入核算。

3.其他收入41.93万元,利息收入、事业单位固定资产出租收入等。较2017年度决算数减少400.49万元,下降9052%,主要原因是2017年决算含局本级其他专项帐户转入12328电话系统建设专项306万元、质量监督站以前年度办公楼借款改拨款97.2万元列入当年收入,2018年无此项

4.用事业基金弥补收支差额12.86万元。较2017年度决算数增加12.86万元,增长100%。
 5.  上年结转和结余190.98万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加38.58万元,增长25.31%。

(二)本部门2018年度总支出9713.10万元,其中本年支出9713.10万元,较2017年度决算数减少4859.23万元,下降33.35%。支出具体情况如下。
1.社会保障和就业(类)231.69万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加186.64万元,增长414.3%,主要原因是新增发放离退休人员生活补助和物业补贴
2.医疗卫生与计划生育支出(类)302.04万元:主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。较2017年度决算数增加66.95万元,增长28.48%,主要原因是人员增加和工资基数增加。
3.节能环保支出(类)291.59万元:主要用于节能环保支出。较2017年度决算数增加281.89万元,增长2906.08%,为年中追加新能源公交车补助支出。
4.城乡社区支出(类)15万元,用于十三五中期规划评估。较2017年度决算数减少115.96万元,下降88.55%。
5.农林水支出(类)31.17万元:主要用于精准扶贫结对帮扶贫困户财政补助。较2017年度决算数减少7.67万元,下降19.75 %。
6.交通运输支出(类)7945.12万元:主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出。较2017年度决算数减少5721.44万元,下降41.86%,主要原因是2017年决算含20162017年两个年度自治区燃油税油价补贴专项款
7.资源勘探信息等支出(类)362.98万元:用于桂林市智慧交通运输综合信息系统建设支出。较2017年度决算数增加303.97万元,增长515.12%,属工信委安排年中追加桂林市智慧交通运输综合信息系统建设专项资金。
8.住房保障支出(类)223.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加27.14万元,增长13.84 %,主要原因是新增人员及工资基数增加。
9.年末结转和结余310.23万元,较2017年度决算数增加较2017年度决算数增加119.25万元,增长62.44%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
桂林市交通运输局2018年度一般公共预算支出9337.69万元,较2017年度决算数减少3916.13万元,下降29.55%。其中:基本支出3782.97万元,项目支出5554.72万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为6062.45万元,支出决算为9337.69万元,完成年初预算的154.03%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为236.56万元,支出决算为 231.69万元,完成年初预算的97.94%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为313.8万元,支出决算为302.04万元,完成年初预算的96.25%。主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。
(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 291.59万元,为年中追加新能源公交车补助支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为16.5万元,支出决算为31.17万元,完成年初预算的188.91%,为年中追加精准扶贫结对帮扶贫困户财政补助。

(五)交通运输支出(类)年初预算为6445.13万元,支出决算为7894.94万元,完成年初预算的122.49%,主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出,部分指标年中追加。

(六)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0,支出决算为362.98万元,为年中追加桂林市智慧交通运输综合信息系统建设支出。
(七)住房保障支出(类)年初预算为234.39万元,支出决算为223.28万元,完成年初预算的95.26%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3782.97万元,完成年初预算的114.45%,较2017年决算数增加477.6万元,增长14.45%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3016.85万元,完成年初预算的111.82%,预决算差异为2018年度增人增资增长额。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。较2017年决算数增加646.45万元,增长27.27%。

(二)商品和服务支出292.23万元,完成年初预算的93.09%,预决算差异为年中压减经费支出。较2017年决算数减少147.11万元,下降33.48%。

(三)对个人和家庭的补助支出473.89万元,完成年初预算170.5万元的277.94%,预决算差异为部分局属单位2018年发放2017、2018年离退休生活补助。较2017年决算数减少6.07万元,下降1.26%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市交通运输局2018年度政府性基金支出15万元,较2017年度决算数减少77万元,下降83.7%。其中:基本支出为0,项目支出15万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为15万元,为以前年度安排专项调整使用项目,用于十三五中期规划评估支出。

2018 年度政府性基金支出15万元全部为城乡社区支出(类)15万元,用于十三五中期规划评估。较2017年度决算数减少77万元,下降83.7%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算22.85万元,其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.84万元;公务接待费支出决算6.01万元。

(一)2018年“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数对比

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算22.85万元,与年初预算数33.42万元减少10.57万元,下降31.62%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,同比无变动;

2.公务用车购置及运行费支出决算16.84万元,与年初预算数18.45万元减少1.61万元,下降8.73%;

3.公务接待费支出决算6.01万元,与年初预算数14.97万元减少8.96万元,下降59.85%。

“三公”经费均未超预算。

(二)2018年“三公”经费支出(总额及分项数额)与上年支出数对比
“三公”经费支出决算22.85万元,较2017年度决算数减少11.13万元,下降32.75%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,同比无变动;

2.公务用车购置及运行费支出决算16.84万元,较2017年度决算数减少9.02万元,下降34.88%。主要原因是年中局属事业单位车改,部分车辆封存,因此车辆费用减少。

3.公务接待费支出6.01万元,较2017年度决算数减少2.11万元,下降25.99%。公务接待费支出较上年度减少了1.06万元;
(三)本年”三公“经费具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出16.84万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。

2)公务用车运行支出16.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,桂林市交通运输局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出16.84万元,平均每辆2.11万元。

3.公务接待费支出6.01万元,国内公务接待批次127次,人次673次。

六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出199.27万元,比2017年增加30.97万元,增长18.4 %。主要原因是行政和参公单位基本支出中的日常公用经费支出稍有增长。

(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1339.45万元,其中:政府采购货物支出103.17万元、政府采购工程支出235万元、政府采购服务支出1001.28万元。授予中小企业合同金额1339.05万元,占政府采购支出总额的99.97%,其中:授予小微企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的0.03%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至201812月31日,本部门共有车辆22辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。公车改革后,行政及事业单位车辆大部分已经封存,但未达到报废年限暂未销帐,故帐面数与实际保有量不一致。
(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算绩效项目开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金2387.02万元,自评覆盖率达到100%。

我局组织对局本级“桂林市农村公路建设养护专项”、“预留局属部分事业单位人员绩效奖励、增人增资及其他各项改革支出”、公路管理处“城区公路大中修”、交通运输执法支队“聘用、借调协助执法人员费用”4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2387.02 万元。从评价情况来看,执行情况良好,除预留增人增资及其他改革工作经费按政策发放略有结余外其他均已执行到位。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)我部门根据年初设定的绩效目标,“桂林市农村公路建设养护专项” 自评得分为100分。根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区成品油价格和税费改革中央专项转移支付资金分配方案的通知》(桂政办发〔2009〕147号)以及《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市农村公路管理养护方案的通知》(市政办〔2014〕19号)精神,按照本局“四好农村路”等建设任务目标要求,结合农村公路建设养护检查结果,拨付各县区农村公路以奖代补项目支出1162.2万元(其中农村公路日常养护358万元、农村公路养护工程294.2万元、县区政府交通运输工作责任目标考核前期工作费用奖补310万元、水毁抢修资金200万元),促进桂林市县区农村公路畅通、路况良好。

以上《项目支出绩效自评表》见附表九。

2)“预留局属部分事业单位人员绩效奖励、增人增资及其他各项改革支出”项目自评得分为100分。具体支出是:从局本级本项预算,调整到局属单位人员绩效奖励等227.54万元、公路管理处桂林至灵田路大修工程款233.13万元、局属事业单位离退休人员调资31.82万元。因有三个局属单位增人增资由燃油税中央转移支付资金保障,局本级年初必须预留;且增人增资受政策性影响较大,很难预估准确,制定预算支出绩效目标进度稍低。

以上《项目支出绩效自评表》见附表十。

3)“城区公路大中修”项目自评得分为97分。实际支出420.9万元,预算执行率89%,未支出部分为财政评审核减金额。具体实施内容是:一是桂林市激光所至尧山公路K1+500-K3+000路面大修工程82万元;二是瓦窑至竹江K11+500-K13+500路面大修工程253.90万元;三是瓦窑至竹江K18+000-K21+369路面大修工程55万元;四是相思江桥临时用地征地费30万元。施工过程中严格按要求管理,达到验收条件并取得验收合格证明,并于2018年12月底前完工。项目完工后该路段路况改善、事故发生率减少、行车的效率有较大提高。

以上《项目支出绩效自评表》见附表十一。

4)“聘用、借调协助执法人员费用”项目自评得分为100 分。本年预算100%执行。主要用于聘用、借调协助执法人员的基本工资、绩效工资、五险、公积金及生活补助。通过聘用协助执法人员加强了交通运输执法力量,有效的维护了我市交通运输市场安全有序地发展。

以上《项目支出绩效自评表》见附表十二。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年决算公开表/uploads/allimg/190726/9-1ZH60R612A7.rar