桂林市交通运输2017年度部门决算公开

2018-07-26 00:00:00     来源: 桂林市交通运输局   桂林市交通运输局

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第一部分:桂林市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市交通运输局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:桂林市交通运输局概况
一、主要职能
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责组织拟订交通枢纽规划。
(二)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划。
(三)贯彻执行国家、自治区有关交通运输和交通建设的有关方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件,经批准后组织监督实施。
(四)承担全市道路、水路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输及有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。
(五)承担全市公路、水路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准、组织协调公路、水路等交通基础设施建设的工程质量管理工作,指导公路、水路基础设施的维护和管理。负责港口规划和岸线使用管理工作。
(六)组织拟订公路水路、水路固定资产投资计划。提出政府财政性资金意见、建议,并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管。负责全市交通行业统计工作。
(七)指导全市公路、水路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。
(八)依法管理全市农村公路、道路、水路运输、港口、城市公共交通行政执法工作。
(九)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作。
(十)负责组织开展全市交通运输行业科技项目研究,以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。  
(十一)负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。
(十二)依法开展漓江游览区行业管理工作。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)桂林市交通运输局本级
(二)桂林市交通运输执法支队
(三)桂林市交通工程质量监督站
(四)桂林市道路运输管理处
(五)桂林市公路管理处
(六)桂林市航务管理处

第二部分:桂林市交通运输局2017年部门决算报表(详见附表)
第三部分:桂林市交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入14572.33万元,其中本年收入14419.93万元。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入13345.82万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2205.17万元,增长19.79 %。
2.上级补助收入631.68万元,为象山区政府拨入公路处的工程款。较2016年度决算数增加460.14万元,增长268.24 %。
3.其他收入442.42万元,利息收入、事业单位固定资产出租收入、2009年税费改革前形成的养路费结余等。较2016年度决算数增加413.87万元,增长14496.32%。
4.上年结转和结余152.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少249.28万元,下降62.06%。
   (二)支出总计14572.33万元。包括:
1.社会保障和就业(类)45.05万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加45.05万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)235.09万元:主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。较2016年度决算数增加17.08 万元,增长7.83%。
3.节能环保支出(类)9.7万元:主要用于节能环保支出。较2016年度决算数减少0.3万元,下降3%。
4.城乡社区支出(类)130.96万元,主要用于城乡社区基础设施的建设支出。较2016年度决算数增加130.96万元。
5.农林水支出(类)38.84万元:主要用于精准扶贫结对帮扶贫困户财政补助。较2016年度决算数增加13.44万元,增长52.91 %。
6.交通运输支出(类)13666.56万元:主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出。较2016年度决算数增加2603.34万元,增长23.53 %。
7.资源勘探信息等支出(类)59.01万元:主要用于资源勘探等电力信息相关的支出。较2016年度决算数增加30.16万元,增长104.54 %。
8.住房保障支出(类)196.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加25.83万元,增长15.17 %。
7.年末结转和结余190.98万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
桂林市交通运输局2017年度一般公共预算支出13253.82万元,其中:基本支出3305.37万元,项目支出9948.45万元。
(一)社会保障和就业(类)45.05万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加45.05万元。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)235.09万元:主要用于行政单位医疗保险费经费和公务员医疗补助经费的支出。较2016年度决算数增加17.08 万元,增长7.83%。
(三)节能环保支出(类)9.7万元:主要用于节能环保支出。较2016年度决算数减少0.3万元,下降3%。
(四)城乡社区支出(类)38.96万元,主要用于城乡社区基础设施的建设支出。较2016年度决算数增加38.96万元。
(五)农林水支出(类)38.84万元:主要用于精准扶贫结对帮扶贫困户财政补助。较2016年度决算数增加13.44万元,增长52.91 %。
(六)交通运输支出(类)12631.04万元:主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输支出。较2016年度决算数增加2109.94万元,增长19.04 %。
(七)资源勘探信息等支出(类)59.01万元:主要用于资源勘探等电力信息相关的支出。较2016年度决算数增加30.16万元,增长104.54 %。
(八)住房保障支出(类)196.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加25.83万元,增长15.17 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3305.37万元,其中:人员经费2850.36万元,较2016年度决算数增加544.36万元,增长23.6%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费455.01万元,较2016年度决算数减少116.74 万元,下降20.42%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
桂林市交通运输局2016年度政府性基金支出92万元,其中:基本支出0万元,项目支出92万元。
城乡社区支出(类)92万元,主要用于城乡社区基础设施的建设支出。较2016年度决算数增加92万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算25.86万元;公务接待费支出决算8.12万元。
“三公”经费2017年预算为45.86万元,较2016年度预算数减少39.93万元,下降46.54%。其中因公出国(境)费支出决算0万元、公务用车购置及运行费支出预算27.35万元(较2016年度预算数减少32.3万元,下降54.15%)、公务接待费支出预算18.51万元(较2016年度预算数减少7.63万元,下降29.19%。);实际总支出33.98万元,较2016年度决算数减少24.02万元,下降41.41%。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算25.86万元,较2016年度决算数减少22.96万元,下降47.03%;公务接待费支出8.12万元,较2016年度决算数减少1.06万元,下降11.55%。2016年“三公”经费总支出58万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元、公务用车运行支出48.82万元、公务接待费支出9.18元;公务用车运行支出较上年度减少了22.96万元万元,主要原因是:2016年4月开始行政单位及参公的事业单位实行车改;公务接待费支出较上年度减少了1.06万元;“三公”经费均未超预算。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出25.86万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出25.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,    桂林市交通运输局及所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆,全年运行费支出25.86万元,平均每辆1.23万元。
(三)公务接待费支出8.12万元,国内公务接待批次135次,人次935次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出168.30万元,比2016年减少296.86万元,降低63.82 %。主要原因是:严格控制本单位行政运行费用支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额655.99万元,其中:政府采购货物支出34.18万元、政府采购工程支出587.51万元、政府采购服务支出34.30万元。授予中小企业合同金额15.04万元,占政府采购支出总额的2.29%,其中:授予小微企业合同金额53.44万元,占政府采购支出总额的8.15%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,共组织对“桂林市12328交通运输服务监督电话系统”等四个项目进行了绩效评价,共涉及资金1516.51万元,一级项目五个,二级项目十三个,涉及一般公共预算支出1208.55万元。从评价情况来看:1、桂林市12328交通运输服务监督电话系统建立了即时答复、分类转办、适时跟踪、办理归档、抽查回访的闭环工作流程;改变全区跨市、跨部门的业务处理方式;加强对相关政策法规解答的时效性、权威性;提高答复率、接通率、满意率等统计指标;及时发现交通运输服务热点、难点、焦点等问题。2、公路建设养护等项目支出完成了城区181公里农村公路日常养护,激光所至尧山等县道大修。全市农村公路6172.64公里的日常养护,农村公路应急保通资金,农村公路标准化建设奖补资金。3、聘用、借调协助执法人员费用主要用于聘用、借调协助执法人员的基本工资、五险、公积金、绩效工资及生活补助,共有50名聘用、借调协助执法人员。项目资金分别每月按用款计划下拨至我局账户,资金到位率100%。项目资金管理工作由交通运输 执法支队办公室负责,制定了财务管理制度,配备了专职的财务管理人员,在项目资金使用上严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照项目计划安排和实际情况开支,做到专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4、城区公路大中修项目年度预算绩效目标413.062万,绩效指标分为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效果、材料报送及时性等指标;项目基本性质为养护工程大修,该路主要用于沿线群众出行,游客进出磨盘山码头观光,主要内容为完成激光所至尧山公路K1+000-K1+500、K7+000-K10+000段路面大修项目,总长3.5公里,加铺4cm AC16沥青砼21250m²,封油层21250m²,加高4cm路肩墙2400m²,原路面局部修补,局部路基处理,公路标线900m²;完成瓦窑至竹江公路K10+000-K11+000、K14+000-K16+869段路面大修项目,总长3.869公里,加铺4cm AC16沥青砼28000m²,封油层28000m²,局部路基处理,公路标线1161m²,中线250m²,5组人行道;完成瓦窑至竹江公路K18+000-K21+369段路面大修项目,总长3.369公里,加铺4cm AC16沥青砼37059m²,封油层37059m²,伸缩缝清除,重新灌注,抗裂贴30321m²,清除旧标线1251.95m²,公路标线;完成相思江桥重建工程,桥梁全长86.5,跨径3*25米预应力混泥土箱型连续梁、净宽10+2*1.25米、总面积1081.25m2;总计划完成413.062万。
  (2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局根据年初设定的绩效目标,桂林市12328交通运输服务监督电话系统项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:桂林市“12328”交通运输服务监督电话系统分中心的建立将实现部、区、市的联网运行,提供7×24小时热线服务。目前,我局“12328”客服服务中心,按照前期部署只能提供5×8小时和重大节假日的热线服务,不能满足自治区要求客服服务能力的建设目标。下一步改进措施:通过政府购买服务我局已于2018年6月招聘8位12328客服服务中心座席人员空,并执行7×24小时值班制。《桂林市12328交通运输服务监督电话系统项目财政支出预算绩效指标自评表》附后。
公路建设养护等项目支出自评得分100分,发现的主要问题:农村公路建设养护资金缺口仍非常严重,影响了项目全面的推进;目前我市乃至全区乡镇级交管站普遍存在职责不明、无专职人员、办公场地无法保障、工作不能实质性开展的问题;各县区农村公路质量监督机构普遍无独立编制,机构不完善,农村公路建设养护质量管理水平难以提升。《2017年市交通运输局公路建设养护等项目财政支出预算绩效指标自评表》附后。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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